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Offre d'emploi : "Gestionnaire middle office - accounting & valuation h/f"

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Informations clés

Offre d'emploi : Gestionnaire middle office - accounting & valuation h/f
Société : Derichebourg Intérim
Date de publication : 23/02/2019
Reference de l'offre : 50/1852
Secteur d'activité : Emploi Informatique
Localisation : Ile-de-France : Hauts-de-Seine - Issy-les-Moulineaux
Type de contrat : Interim
Expérience requise : 2 à 5 ans
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L'entreprise

Derichebourg Intérim et Recrutement, filiale du groupe Derichebourg, compte parmi les grands acteurs du marché. Notre réseau d'agences, en croissance rapide, détient une expertise reconnue dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires.
Derichebourg Intérim et Recrutement apporte une réponse globale (recrutement en intérim, CDD et CDI) aux problématiques d’emploi et de recrutement rencontrées par les entreprises et les candidats. Notre vocation est d’être un lien efficace et un facteur d’équilibre entre le monde des entreprises et celui des candidats.
Chaque jour, plus de 4 000 de nos collaborateurs sont en poste au sein des entreprises les plus diverses (TPE, PME, groupes d'envergure nationale et internationale…).

Description de l'offre

Votre mission en tant que Gestionnaire Middle Office  - Accounting & Valuation H/F :


En tant que Gestionnaire Middle Office au sein du secteur Accounting & Valuation, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds PERES dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place.


Vos activités principales :



  • vous contrôlez l’exactitude des opérations à partir des informations reçues des gérants de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d’inventaires)

  • vous contrôlez la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives

  • Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…)

  • Vous analysez les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation …) et proposez des solutions correctives

  • vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.

  • vous mettez à jour les portefeuilles : enregistrement  des transactions initiées par les gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat

  • vous analysez la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation

  • vous assurez le suivi spécifique des instruments portant intérêts

  • Vous analysez les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des Waterfalls

  • Vous calculez les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation

  • Vous calculez le hurdle

  • Vous préparez les dossiers à remettre aux commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes d’informations

  • Vous procédez au traitement et à l’archivage régulier des dossiers

  • Vous répondez aux demandes des clients dans les délais impartis

  • Vous proposez des actions préventives ou correctives susceptibles d’améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle

  • Vous produisez les reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis avec le client (édition des rapports, analyse des résultats, contrôle du document final, suivi de la validation …)

Profil recherché

Nous recherchons pour notre client un(e) candidat(e) idéalement titulaire d'un Bac+4/5 spécialisé en gestion ,finance, comptabilité avec une première expérience en valorisation des FCPR / FCPI.


Vous avez une parfaite connaissance de l'organisation et du fonctionnement d'une société de gestion ainsi que des métiers de l'organisation de fonds. Les activités de valorisation des FCPR/FCPI ainsi que les métiers dépositaire/de conservation n'ont plus de secret pour vous.


Vous détennez un bon relationnel ainsi que de l’expérience dans la relation client et le sens du service. Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d’analyse et de synthèse.


Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts essentiels à la réalisation de vos tâches quotidiennes.


Ce poste est fait pour vous ! Afin de candidater, merci d'envoyer votre candidature à l'adresse suivante : gracia.miakakarila@**** 

Pas encore inscrit ?

Créer un compte candidat vous permet :
  • l'enregistrement de vos informations pour ne pas avoir à les resaisir plusieurs fois
  • la conservation d'un historique de vos candidatures
  • la possibilité d'être contacté directement par plus de 1000 entreprises
ou connectez vous en cliquant ici

Si vous souhaitez postuler à cette offre ultérieurement, vous pouvez également vous l'envoyer par mail :

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